香港149号金融牌照转让与收购，需要什么团队人员

需要什么团队人员


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符合一定产管理规模以上等条件的私募证券基金管理人应当持续建立健全流动性风险监测、预警与应急处置机制，每季度至少开展一次压力测试，并按要求向协会报送香港149号金融牌照转让与收购，第二十六条 私募证券投基金应当按照法律、法规、证监会等有关规定进行托管香港149号金融牌照转让与收购，
6011 利息收入
按照债券或产支持证券
投进行明细核算



243 以国债预发行的公允价值作为估值价格
③派息除权日
借：证券清算款
109
贷：交易性债券/产支持证券投–应计利息
④金交收日
借：银行存款/结算备付金
贷：证券清算款110
投收益–利息收入–债券/产支持证券投
税抵减
111
⑤若实际收到利息与原计入应计利息或应收利息的金额存
在差异，且该差额利息收入应税的情况下，计算当日应交
税及附加税
核算股票账面成本与公允
价值变动
218 国债预发行试点期间经手费暂免收取，若有变动，按结算收费标准和清算方式执
行
158 确认缴款金额当日




129 按实际收到或应收的债券利息金额确认香港149号金融牌照转让与收购，

第二十四条 开放式私募证券投基金原则上不设置预警线、止损线香港149号金融牌照转让与收购，45
投收益–差价收入–债券/产支持证券投
198
②金交收日
借：银行存款/结算备付金
贷：证券清算款199
4、债券/产支持证券投行权
对于行使回售权的债券，于债券回售申报确认日无需做特
殊处理



香港互认基金在内地销售引用境外机构评价或者评级结果 7 借：银行存款/结算备付金22
贷：应收股利23
投收益–股利收入24
2、现金红利派发–含股票选择权
（1）除权日
借：应收股利25
贷：投收益–股利收入
（2）股票股利确认日
借：交易性股票投–成本26
贷：应收股利27
投收益–股利收入
（3）现金红利到账日
借：银行存款/结算备付金28
贷：应收股利29
投收益–股利收入30
3、送股
31或转增股份，于除权日
（1）自身股份
借：交易性股票投–成本32
22 按实收股利确认香港149号金融牌照转让与收购，
146 金额按回售比例移动加权平均法计算，数量取回售数量香港149号金融牌照转让与收购，国债预发行交易期间因买卖
价差产生的收入以“投收益–债券投–国债预发行”项目
列报


143 金额=上一估值日估值余额-当日按回售价确定的估值余额
估值
核算以公允价值计量且其
变动计入当期损益的产
支持证券投的公允价值
变动（估值或减值），
以及按摊余成本法核算的
货币市场基金按其他公允
价值指标对组合中产支
持证券投的账面价值进
行调整时的调整差额香港149号金融牌照转让与收购，41
以摊余成本计量的债券/产支持证券投–应
计利息
173（转出债券）
应付交易费用174
2、后续计量
（1）持有以摊余成本计量的债券/产支持证券投期间，
每日按票面价值与票面利率计算应计利息、并按实际利率与账
面余额计算利息收入，差额计入债券/产支持证券投利息调
整科目因产流动性受限导致无法完成前述调整的，应当在相关产可出售、可转让或者恢复交易后的20个交易日内调整至符合要求
136 按转出债券包含的应计利息确认