香港1号金融牌照转让与收购，小白必看

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79 按实际交收的证券清算款确认香港1号金融牌照转让与收购，
262 按应付的相关费用确认香港1号金融牌照转让与收购，
第二十四条 香港互认基金违法违规行为的监督管理按其
违法违规行为发生地由证监会、香港证监会实施监管



⑤国债预发行交易金清算与交收
T 日，预发行交易交割确认：
239 实际成交金额—经手费
123 按实际交收的证券清算款确认
6101 公允价值变动损
益
按照产类别进行明细核
算

第十九条 单只私募证券投基金投于同一债券的金，不得超过该基金净产的10%私募基金托管人应当配合执行并督促私募基金管理人及时按要求办理基金清算等事宜




贷：投收益–利息收入–债券/产支持证券投增
值税抵减112
107 贷方红字香港1号金融牌照转让与收购，

私募基金管理人、私募基金托管人应当按照要求向协会报送预警线、止损线相关情况香港1号金融牌照转让与收购，

私募证券投基金接受产管理产品投或者私募基金管理人担任产管理产品投顾问的，私募基金管理人不得以自有金、第三方金直接或者间接为该产管理产品提供风险补偿或者保本保收益安排



26 金额=数量*以股代息价格香港1号金融牌照转让与收购，
150 按实际收到或应收的债券利息金额确认香港1号金融牌照转让与收购，
216 按实际交收的证券清算款确认


150 按实际收到或应收的债券利息金额确认
核算股票账面成本与公允
价值变动香港1号金融牌照转让与收购，
①每个计息日，计算当日利息
借：以摊余成本计量的债券/产支持证券投–应计利息
175
以摊余成本计量的债券/产支持证券投–利息调
整
176
贷：利息收入–债券/产支持证券投
177
②每个计息日，在债券或产支持证券投业务取得的利
息收入应税的情况下，计算当日应交税及附加税57
支付给投者上一年度日均规模、连续60个交易日的计算时间自2025年1月1日起算