如何准备符合要求的外债用途说明文件？

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如何准备符合要求的外债用途说明文件？——全流程加急代办

准备符合要求的外债用途说明文件，可参考以下内容：

明确文件内容构成

• 简述企业基本情况：包括企业的经营范围、经营状况、在行业中的地位等，说明企业有合理的资金需求及偿债能力基础。

• 阐述外债融资必要性：如企业为扩大生产规模、进行技术升级改造、开展新的项目投资等需要资金支持，详细说明为何选择外债融资方式。

• 具体说明资金用途：若为项目融资，需写明项目名称、建设内容、立项依据，如项目已纳入相关规划或取得审批文件。资金用途要明确具体到项目或业务的各个环节，如设备采购、工程建设、技术研发、原材料采购等，并按类别划分，明确每项用途对应的金额及占总外债的比例。同时，要声明资金不用于国家禁止的领域，如房地产投资、证券投资、公益事业或其他禁止类项目。

• 作出合规性声明：承诺资金用途真实、合法，符合国家外债管理政策，并愿意接受监管部门的监督和检查。

• 制定还款计划：列明还款周期，详细说明还款资金来源，如经营性现金流、项目收益、利润等，以证明企业具备偿债能力。

准备相关证明文件

• 项目立项与环评文件：提供发改委的项目备案 / 核准文件，对于有环保要求的项目，还需提供环评批复。

• 可研报告或资金使用计划：需加盖企业公章，详细说明项目的可行性、资金使用的具体计划和预期效果。

• 相关合同或协议：与资金用途相关的采购合同、工程合同、技术服务协议等，以证明资金用途的真实性和合理性。若用于境外投资，需提供境外投资项目备案 / 核准文件，如商务部门或外汇局出具的文件。

• 财务资料：提供企业近三年审计报告，以证明企业经营稳定性。同时，出具本次外债还款来源的专项说明，如订单合同、收益预测等，进一步说明还款资金的可靠性。

• 其他证明文件：资金用途涉及外汇支付的，需提供《跨境业务外汇自律展业承诺书》。若为置换存量债务，需提供原债务合同及置换说明。

注意事项

• 确保一致性：资金用途说明需与外债合同、境内外申报材料完全一致，避免出现矛盾或不一致的地方。

• 关注时间节点：证明文件需在有效期内，如项目批复、环评文件未过期。审计报告、合同等材料需加盖企业公章，签署日期需早于申报日期。

• 了解地方监管差异：部分省份可能要求额外提供属地监管部门的初审意见，提前咨询当地发改委或外汇局，确保材料符合地方要求